퀀트로 투자

실전 포트폴리오를 기록하겠다고 하고는 제대로 적지 않았군요. 앞으로 매달 적어볼까 합니다. 다만 블로그에서 언급한 종목만 따로 정리하기 때문에 실제 보유 종목과는 차이가 있습니다. 종목명 매수단가 현재가/매도단가 수익률 씨엠에스에듀(매도) 5,668 6,080 6.93% 알리코제약 13,934 13,000 -6.7% 나이스디앤비 12,300 10,000 -18.69% 효성티앤씨 110,017 128,500 16.79% 유니셈 6,980 6,940 -0.57% 사람인에이치알 22,978 23,400 1.83% GS홈쇼핑 114,936 128,800 12.06% 더블유게임즈 77,600 74,500 -3.99% 동아에스티 94,900 92,700 -2.31% 인선이엔티 10,000 9,130 -8.70% 카..

꼼꼼하게 정리하지 않고 대충 산 종목들을 정리하려고 합니다. 그 대상이 되는 종목들을 추려봤습니다. 씨엠에스에듀 교육주를 정리하면서 매수했습니다. 청담러닝의 자회사로, 배당수익률이 7%에 육박하는 시가총액 1100억에 영업 이익이 100억원으로 멀티플 10배 수준. 다만 배당 성향이 100%를 넘어가는 비정상적인 모습을 보이고 있습니다. 기술적으로는 7000원 정도로 보고 있었습니다만, 애초에 매수 지점이 5670원으로 높은 편이었고 추가적인 분석에 공을 쏟을 여력이 없어 일단 6080원 선에서 정리했습니다. 사실 교육주를 들여다보게 된 것은 디지털대성 때문이었는데 어쩌다보니 여기까지 오게 되었네요. 알리코제약 제약바이오 섹터를 살펴보다가, 이정도면 좋은 것 같다는 확신이 들어 매수했습니다. 상반기 영업..

효성티앤씨는 스판덱스 시장의 세계 1위 업체로 평단 11만원일 때 진입했습니다. 한 때 10만원이 깨진 적도 있었지만, 최근들어 다시 상승하고 있습니다. 매수 이유는 단순합니다. 코로나로 인한 낙폭 과대. 20년도 이익이 1천억대로 예상되는 시점에 시가총액이 5천억이므로 멀티플이 5 수준으로 과도했습니다. 이는 7월 기준 예상치였고, 당시 2Q 영업이이이 717억으로 예상되었는데 실제로는 82억 적자로 나와서 주가는 96400원까지 하락했습니다. 20년 추정 영업이익도 3022억에서 1633억으로 반토막이 났습니다. 이 글을 쓰는 9월 29일 현재 12만원 후반대에서 거래되고 있는데, 장이 안좋아지거나 9월 실적도 예상을 밑돈다면 주가는 다시 한 번 크게 떨어질 수도 있을 것 같습니다. 하지만 섬유 업종..

5월에 만들었던 변두매니저의 워크프리에서 제공하는 모델 포트폴리오를 정리하기로 했습니다: quant42.tistory.com/5 워크프리 무료화 변두매니저를 아시나요? https://www.youtube.com/channel/UCx6cNvqNOReZknwZah3VkUw 변두매니저 지난 11년간 증권사와 자산운용사에서 애널리스트와 펀드매니저로 일하다 핀테크 스타트업에 도전하고 있는 변�� quant42.tistory.com 지난 4 달 동안 수익이 신통치 않았는데, 모델 포트폴리오의 수익률이 금일 기준 7.2% 정도(가치배당주 11.13% 성장주 3.3%) 나오는 것과 비교해도 그렇습니다. 그 원인으로 다음을 생각해볼 수 있습니다. 1. 시간 오차 : 모델 포트폴리오에서 매매하는 기준 시점과 실제 매매하는..

반도체에 대해 미뤄뒀던 공부를 하고 있는데요: quant42.tistory.com/42 반도체 공정 이해 https://www.samsungsemiconstory.com/95 반도체 8대 공정 1탄. 반도체 집적회로의 핵심재료, 웨이퍼란 무엇일까요? 반도체 집적회로(semiconductor integrated circuit)는 손톱만큼 아주 작고 얇은 실리콘 칩처럼.. quant42.tistory.com 얼마 되지는 않지만 유니셈이라는 종목을 갖고 있습니다, 민망하지만 반도체 관련주라는 정도 외에는 단순히 "싸서" 매입했는데요. 추정 이익 대비 멀티플이 7 수준이었기 때문에 매수했었습니다. 현재 매수가 대비 약간 빠진 상태인데, 이번에 공부를 해보니 이해가 좀 되는군요. 유니셈은 공정에 직접 관련된 장비..

https://www.samsungsemiconstory.com/95 반도체 8대 공정 1탄. 반도체 집적회로의 핵심재료, 웨이퍼란 무엇일까요? 반도체 집적회로(semiconductor integrated circuit)는 손톱만큼 아주 작고 얇은 실리콘 칩처럼 보이지만, 그 안에는 수만 개에서 수십 억 개 이상의 전자부품들(트랜지스터, 다이오드, 저항, 캐패시터)�� www.samsungsemiconstory.com 1. 웨이퍼 : 잉곳(실리콘 기둥) 만들기 잉곳 절단 : 단결정 실리콘(seed)과 잉곳(Ingot)의 말단을 제거하고, 식힌 잉곳(Ingot)을 다이아몬드 톱을 이용해 균일한 두께로 얇게 절단 ⇒ 웨이퍼 웨이퍼 표면 연마 (lapping & polishing) 2. 산화 (Oxidatio..

지난주 김정환님이 코스닥 핵심도를 그렸었습니다: youtu.be/D5X170hR-qQ?t=8m40s 김정환님이 우려한대로, 이후 코스닥은 채널에 맞고 급락을 했습니다. 이를 오늘 기준으로 그려보면 다음과 같습니다: 코스피 차트는 이렇습니다: 물론 이 차트는 최근의 고점에 끼워 맞춘 차트라는 부분은 감안해서 보아야 합니다. 핵심도 기준으로 코스닥과 코스피 모두 25% - 50% 정도의 상승여력을 생각할 수 있겠습니다.

youtu.be/hJWC48KJjoM (2부) 초보 투자자가 조심해야 할 것? 내가 잘났다는 생각을 버릴 것. 이익이 났을 때는 운이 좋았다고 생각할 것. (4부) 2020년 하반기 지수 전망? 예측은 하는 게 맞지만 대응이 훨씬 더 중요함. 개인 투자자는 장이 어떻게 흘러가는지, 조짐이나 전조현상이 중요. 4-8 5개월 동안 지금보다 더 크게 오를 수는 없다고 생각함. 공매도 6개월 연장, 미국 증시 지속, 4차 산업 혁명 지속. 재정/금융정책은 수요곡선을 우측으로 옮기는 데 반해 기술혁명은 공급곡선을 우측으로 이동 단기 추세가 하루 이틀 빠지면 투자자로서는 부담을 갖고 대응을 해야 함(현금 확보 등) (5부) 지금 사야 할 섹터? 정부 정책에 따른 섹터 2018년 3대 먹거리: 비메모리 반도체, 미래..

youtu.be/LzM252dEgkA 개인적으로 필요한 부분만 발췌해서 정리했습니다: 유동성 팽창 시기의 투자 방법? 좋은 종목을 잡고 놓지 않는다 2020년 하반기 주가 전망? 항공, 서비스 유동성 위기 반도체, 건설, 금융, 섹터별 차별화 카카오, 네이버 바이오는 유망하지만 불확실성에 투자해야 하기 때문에 ETF가 나아보임 주식투자 원칙 안전마진을 생각해서 급등한 종목은 분할매도 밸류에이션보다 비싼 종목은 들어가지 않는 것 급등한 종목은 따라가지 않는 것 가치 대비 높게 평가받는 테마주는 따라가지 않는 것 포트폴리오를 부동산과 주식으로 나누는 것 몇개의 종목을 갖고 있는지? 핵심 종목은 다섯개 최대 10개 향후 좋게 보는 종목이나 섹터? 한류 콘텐츠와 관련된 VR, AR 업체, 엔터테인먼트 업체 인간..

얼마전 아내가 두 군데 정도 경력자 면접을 보았는데요, 코로나 때문에 모두 비대면으로 면접을 진행했습니다. 지금도 그렇지만 앞으로도 비대면으로 직장을 구하는 경향은 심화되리라 생각하고 온라인 취업과 관련된 사업을 하고 있는 기업을 찾아보았습니다. 네이버 증권 테마 검색을 해보면 온라인 취업 서비스를 제공하는 업체는 커리어넷을 운영하는 에스코넥과 사람인을 운영하는 사람인에이치알 두 군데 밖에 없습니다. finance.naver.com/sise/sise_group_detail.nhn?type=theme&no=324 일자리(취업) : 네이버 금융 관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳 finance.naver.com 개인적으로 이직을 고려할 때 찾아보는 서비스로 링크드인, 원티드, 리멤버 커리어, ..