삼성화재우

"사서 놔두면 나중에 연말 배당도 받고 또 시세차익도 먹겠지만 지금 사놓으면 속터집니다."

https://www.youtube.com/watch?v=NiGyX3-v5nw&t=1h18m30s

 

최근 삼성생명법으로 핫했던 삼성화재입니다. 삼성생명은 29조 (9.5%)의 지분을 보유하고 있는데 반해 삼성화재는 5조 (6.2%) 로 상대적으로 적습니다.

https://www.asiae.co.kr/article/2020081508433753712

여당 '삼성생명법' 발의…고민깊은 삼성생명·삼성화재

법안의 통과 여부, 배당 여부 등 아직은 여러 변수가 있는 상황이지만, 이를 차치하더라도 주가 자체가 바닥을 치고 있는 상황인데다 현 주가 기준 배당수익률이 6% 이상 나오고 있기 때문에 충분히 진입할 만한 시점이라고 판단했습니다.

생명에 비해 삼전 지분이 3%P 정도 적기는 하지만 배당 수익률의 차이와 함께, 저금리에 따른 영향도가 상대적으로 적다는 점을 감안해서 삼성화재우를 선택했습니다. 멀티플 10배 수준이면 보험주 치고는 약간 높은 부분이 있기는 하지만, 손보 1위라는 프리미엄이라고 생각합니다.

 

1분기 실적은 전년 동기대비 좋지 않았지만, 반기 실적은 전년 동기대비 좋게 나왔습니다. 아마 이 정도면 올해 실적도 작년과 비슷하거나 조금 더 낫지 않을까 생각해 봅니다.

 

 

Update 20.09.30

핵심도를 그려보았는데요, 1년 이상 들고 간다는 생각으로 마음 편히 먹기로 했습니다.